備用金申請(qǐng)單是企業(yè)內(nèi)部員工為臨時(shí)性、小額零星支出預(yù)先申請(qǐng)一定金額備用金的書(shū)面文件。規(guī)范填寫(xiě)備用金申請(qǐng)單有助于企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)高效審批，確保備用金使用的合規(guī)性和透明度。以下為一份備用金申請(qǐng)單模板及其填寫(xiě)說(shuō)明：
備用金申請(qǐng)單
一、基本信息
申請(qǐng)人：填寫(xiě)申請(qǐng)人全名，通常為需要使用備用金的員工姓名。
部門(mén)：填寫(xiě)申請(qǐng)人所在部門(mén)名稱。
申請(qǐng)日期：填寫(xiě)提交備用金申請(qǐng)的實(shí)際日期。
二、備用金詳情
申請(qǐng)金額：精確填寫(xiě)本次申請(qǐng)的備用金金額，單位通常為人民幣元。
用途：詳細(xì)描述備用金的使用目的，包括具體的支出項(xiàng)目、預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用的詳細(xì)情況等。如出差、采購(gòu)辦公用品、小型會(huì)議費(fèi)用等。
預(yù)計(jì)使用期限：明確備用金的預(yù)計(jì)使用時(shí)間范圍，如“2023年4月1日至4月15日”。
預(yù)計(jì)歸還日期：根據(jù)預(yù)計(jì)使用期限，推算備用金應(yīng)歸還的具體日期，如“2023年4月16日”。
三、申請(qǐng)人聲明
申請(qǐng)人簽名：申請(qǐng)人親筆簽署姓名，表明對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
日期：申請(qǐng)人簽署日期，與申請(qǐng)日期一致或稍晚。
四、部門(mén)負(fù)責(zé)人審批
審批意見(jiàn)：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)備用金申請(qǐng)進(jìn)行審查后，給出同意或不同意的意見(jiàn)，如“同意按申請(qǐng)金額及用途使用備用金”。
簽名：部門(mén)負(fù)責(zé)人親筆簽署姓名，表明已對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核。
日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署日期，應(yīng)在申請(qǐng)人簽名之后。
五、財(cái)務(wù)部門(mén)審批
審批意見(jiàn)：財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)備用金申請(qǐng)進(jìn)行終審，確認(rèn)申請(qǐng)的合規(guī)性、合理性，給出審批結(jié)論，如“同意支付，按公司備用金管理制度執(zhí)行”。
簽名：財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人或授權(quán)審批人親筆簽署姓名，表明已進(jìn)行審批。
日期：財(cái)務(wù)部門(mén)審批日期，應(yīng)在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名之后。
六、備用金領(lǐng)取與歸還記錄
領(lǐng)取人：領(lǐng)取備用金時(shí)，由領(lǐng)取人在該欄簽字確認(rèn)。
領(lǐng)取日期：填寫(xiě)領(lǐng)取備用金的實(shí)際日期。
領(lǐng)取金額：填寫(xiě)實(shí)際領(lǐng)取的備用金金額，應(yīng)與審批金額一致。
歸還人：歸還備用金時(shí)，由歸還人在該欄簽字確認(rèn)。
歸還日期：填寫(xiě)歸還備用金的實(shí)際日期。
歸還金額：填寫(xiě)實(shí)際歸還的備用金金額，應(yīng)與領(lǐng)取金額一致。
財(cái)務(wù)確認(rèn)：財(cái)務(wù)人員對(duì)備用金歸還情況進(jìn)行核對(duì)后，簽字確認(rèn)。
【填寫(xiě)說(shuō)明】
詳細(xì)準(zhǔn)確：在填寫(xiě)備用金申請(qǐng)單時(shí)，申請(qǐng)人需確保信息的詳細(xì)、準(zhǔn)確，尤其是備用金用途和金額，避免模糊、籠統(tǒng)的描述。
合規(guī)使用：申請(qǐng)人需確保備用金將嚴(yán)格按照申請(qǐng)用途使用，不得挪作他用，否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
及時(shí)歸還：申請(qǐng)人需在備用金使用完畢后及時(shí)辦理歸還手續(xù)，超期未歸還的，可能會(huì)影響后續(xù)備用金申請(qǐng)，并可能產(chǎn)生罰息等后果。
保留憑證：在使用備用金過(guò)程中，申請(qǐng)人應(yīng)妥善保存相關(guān)支出憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，以便在歸還備用金時(shí)進(jìn)行核銷。
【樣例】
備用金申請(qǐng)單
申請(qǐng)人：張三
部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷部
申請(qǐng)日期：2023年3月30日
備用金詳情
申請(qǐng)金額：￥5,000.00
用途：因公司將于4月5日至4月7日在北京參加行業(yè)展會(huì)，需提前預(yù)訂酒店、購(gòu)買往返火車票及參展用品，預(yù)計(jì)費(fèi)用如下：
預(yù)計(jì)使用期限：2023年4月1日至4月7日
預(yù)計(jì)歸還日期：2023年4月8日
申請(qǐng)人聲明
申請(qǐng)人簽名：張三
日期：2023年3月30日
部門(mén)負(fù)責(zé)人審批
審批意見(jiàn)：同意按申請(qǐng)金額及用途使用備用金
簽名：李四（部門(mén)經(jīng)理）
日期：2023年3月31日
財(cái)務(wù)部門(mén)審批
審批意見(jiàn)：同意支付，按公司備用金管理制度執(zhí)行
簽名：王五（財(cái)務(wù)經(jīng)理）
日期：2023年4月1日
備用金領(lǐng)取與歸還記錄
領(lǐng)取人：張三
領(lǐng)取日期：2023年4月1日
領(lǐng)取金額：￥5,000.00
歸還人：張三
歸還日期：2023年4月8日
歸還金額：￥5,000.00
財(cái)務(wù)確認(rèn)：趙六（財(cái)務(wù)專員）
日期：2023年4月9日
本備用金申請(qǐng)單模板僅為示例，企業(yè)可根據(jù)自身管理需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在使用備用金時(shí)，申請(qǐng)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)部門(mén)需嚴(yán)格遵守公司備用金管理制度，確保備用金使用的合規(guī)性和有效性。